Budget

Vos budgets chiffrés par formules, leurs commandes, leurs factures et leurs rapprochements, à plusieurs et dans le navigateur.

En préparation Créer un compteAussi pour

Budget structure un budget en postes et en lignes chiffrées par formule, avec des groupes d'options et une vue en cartes pour comparer. Les commandes, les factures et leurs rapprochements se rattachent aux lignes, et la progression se lit en regard de ce qui était prévu.

Un scénario « et si » permet d'essayer une hypothèse sans toucher au budget. Les budgets existants s'importent depuis Excel, et une recherche universelle retrouve une ligne, une commande ou une facture.

C'est l'application de bureau BauerBudget portée dans le navigateur, pour plusieurs organisations à la fois. Elle n'est pas encore proposée à l'abonnement. La version de bureau reste séparée.

Budget est en préparation. Elle rejoindra le catalogue de l'abonnement Prophetix à sa sortie.

Toutes les fonctionnalités de Budget

67 fonctionnalités en 12 domaines

Budgets et postes

Crée un budget par année, avec un titre, une description et le total alloué calculé à partir des lignes.
Recherche un budget par nom ou par année, et exporte la liste en CSV.
Crée le budget de l'année suivante à partir d'un budget existant : postes, lignes et options sont reportés.
Clôture l'exercice : postes et lignes sont verrouillés, avec la mention « Clôturé le … par … ». On peut le rouvrir en décochant la case.
Supprime un budget, ou l'exporte en classeur Excel : résumé, postes, lignes et options.
Range un budget en postes, chacun avec une catégorie, une stratégie et une couleur.
Distingue le montant brut du montant fiscal, c'est-à-dire ce qui tombe dans l'exercice, amortissements répartis.
Dessine un camembert de la répartition, par poste ou groupé par stratégie.
Dessine une projection multi-années sur 3 ou 5 ans, en histogramme empilé.
Consulte l'historique des modifications du budget.
Exporte tous les postes dans un modèle Excel complet.

Lignes chiffrées par formule

Chiffre chaque ligne par une formule, par exemple (1500+2000)/12, avec virgule décimale, parenthèses et les quatre opérations.
Signale une formule invalide dans sa cellule, au lieu de la compter pour zéro en silence.
Renseigne pour chaque ligne un fournisseur, une description, une date prévisionnelle et une stratégie.
Amortit une ligne sur une période en mois.
Montre la répartition mensuelle de la ligne.
Active ou désactive une ligne, sans la supprimer.
Valide une dépense avec une date de validation et un commentaire.
Exporte les lignes d'un poste dans un modèle Excel, et les met à jour depuis ce modèle.

Groupes d'options et vue en cartes

Rassemble en groupe plusieurs options concurrentes, dont une seule est retenue dans le total.
Marque une option comme recommandée ou sélectionnée.
Affiche les postes en cartes qui se retournent : face, dos, puis défaussée.
Défausse une carte pour qu'elle ne compte plus, et la reprend plus tard avec l'option qui était retenue.
Montre le total actif et le grand total en bas de la vue.

Scénarios « et si »

Crée des scénarios pour essayer une hypothèse sans toucher au budget.
Applique une variation globale en pourcentage, ou une variation par poste.
Compare les scénarios entre eux et avec le budget d'origine, et exporte la comparaison en CSV.

Commandes

Liste les commandes avec recherche par nom, fournisseur, référence interne ou objet.
Saisit une commande : type et statut du document, dates, devise, objet, référence interne.
Détaille chaque commande en lignes : quantité, prix unitaire, montant, montant annuel.
Dépose le PDF de la commande sur la page et l'affiche à côté du formulaire.
Exporte les commandes filtrées en CSV ou en Excel, et en importe depuis un classeur Excel.

Factures et rapprochements

Liste les factures avec recherche par numéro, fournisseur ou devise.
Saisit une facture : numéro, dates de facture et d'échéance, devise, lignes avec TVA.
Impute chaque ligne de facture à un poste budgétaire.
Rapproche une facture des lignes de commande du même fournisseur, avec le montant lié.
Affiche le résumé du rapprochement : total lié, écart avec la facture, lignes entièrement rapprochées.
Exporte les factures filtrées en CSV ou en Excel.

Lecture de documents par IA

Lit un PDF de commande ou de facture et préremplit le formulaire.
Propose à la lecture d'une facture les lignes de budget ouvertes, pour suggérer l'imputation.
Offre le choix du fournisseur d'IA parmi ceux que l'administrateur a configurés : Claude, OpenAI, Mistral ou Ollama en local.
Se rabat sur une lecture par motifs de texte, sans IA, quand aucun fournisseur d'IA ne répond.
Lit les PDF scannés et les images par reconnaissance de caractères quand le fournisseur Mistral est configuré.
Indique le fournisseur utilisé et, si celui-ci le dit, la consommation.

Import Excel et reprise

Importe des budgets depuis un fichier Excel (.xlsx) ou CSV avec un assistant en étapes.
Choisit les feuilles à importer, avec un aperçu de chacune.
Associe les colonnes du fichier aux champs de Budget, avec le séparateur décimal au choix.
Importe dans un nouveau budget ou dans un budget existant, avec détection des doublons.
Reprend une base de l'application de bureau (budget.db), tout en une fois ou rien en cas d'erreur, avec un bilan.

Recherche, référentiels et progression

Recherche partout d'un coup (Ctrl+K) : budgets, postes, lignes, fournisseurs, commandes, factures ; chaque résultat ouvre l'élément trouvé.
Gère les fournisseurs, avec la possibilité de les masquer.
Gère les stratégies, les catégories (avec couleurs) et les produits (statut, type d'investissement, type de système).
Suit la progression : points, niveaux, séries de jours et badges (Ctrl+G).

Organisations et droits

Se connecte avec le compte Prophetix ; chaque organisation voit ses seuls budgets.
Liste les membres de l'organisation, leur rôle, leur licence et leur dernière connexion.
Consultation seule sans licence : on lit tout, on ne modifie rien.
Refuse une modification faite sur une version périmée, quand deux personnes éditent en même temps.
Garde les données sur le serveur : un enregistrement est aussitôt visible des autres membres.

Sur vos appareils

Web : dans le navigateur, pour plusieurs organisations à la fois.
Bureau Windows : l'application Px Budget, version séparée du web.
Linux : application de bureau avec budgets, postes, lignes, commandes, factures, recherche, scénarios et progression ; les cartes d'options n'y sont pas portées.
Serveur MCP pour le bureau Windows : un assistant d'IA lit et crée budgets, commandes, factures, fournisseurs et produits.

À savoir

Budget n'est pas encore proposé à l'abonnement.
La version bureau reste séparée de la version web : leurs données ne se synchronisent pas.
La lecture par IA envoie le document au fournisseur choisi, sauf Ollama en local.
Un fichier .xls (Excel 97-2003) n'est pas lu : enregistrez-le d'abord en .xlsx.
Sous Linux, la visionneuse PDF est remplacée par l'ouverture du document dans le visionneur du système.