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Budget
Presupuesto
Sus presupuestos calculados con fórmulas, con sus pedidos, facturas y conciliaciones, entre varias personas y en el navegador.
Budget estructura un presupuesto en partidas y líneas calculadas con fórmulas, con grupos de opciones y una vista de tarjetas para comparar. Los pedidos, las facturas y sus conciliaciones se vinculan a las líneas, y el avance se lee frente a lo previsto.
Un escenario «¿y si?» permite probar una hipótesis sin tocar el presupuesto. Los presupuestos existentes se importan desde Excel, y una búsqueda universal encuentra una línea, un pedido o una factura.
Es la aplicación de escritorio Etre Budget llevada al navegador, para varias organizaciones a la vez. Todavía no se ofrece por suscripción. La versión de escritorio sigue siendo independiente.
Budget está en preparación. Se incorporará al catálogo de la suscripción Etrebil cuando salga.
Todas las funciones de Budget
67 funciones en 12 ámbitos
Presupuestos y partidas
- Crea un presupuesto por año, con un título, una descripción y el total asignado calculado a partir de las líneas.
- Busca un presupuesto por nombre o por año y exporta la lista en CSV.
- Crea el presupuesto del año siguiente a partir de un presupuesto existente: se trasladan partidas, líneas y opciones.
- Cierra el ejercicio: las partidas y las líneas quedan bloqueadas, con la mención «Cerrado el … por …». Se puede reabrir desmarcando la casilla.
- Elimina un presupuesto o lo exporta como libro de Excel: resumen, partidas, líneas y opciones.
- Organiza un presupuesto en partidas, cada una con una categoría, una estrategia y un color.
- Distingue el importe bruto del importe fiscal, es decir, el que cae dentro del ejercicio, con las amortizaciones repartidas.
- Dibuja un gráfico circular del reparto, por partida o agrupado por estrategia.
- Dibuja una proyección plurianual a 3 o 5 años, en histograma apilado.
- Consulta el historial de modificaciones del presupuesto.
- Exporta todas las partidas en una plantilla de Excel completa.
Líneas calculadas con fórmulas
- Calcula cada línea con una fórmula, por ejemplo (1500+2000)/12, con coma decimal, paréntesis y las cuatro operaciones.
- Señala una fórmula no válida en su celda, en lugar de contarla en silencio como cero.
- Indica para cada línea un proveedor, una descripción, una fecha prevista y una estrategia.
- Amortiza una línea a lo largo de un periodo en meses.
- Muestra el reparto mensual de la línea.
- Activa o desactiva una línea, sin eliminarla.
- Valida un gasto con una fecha de validación y un comentario.
- Exporta las líneas de una partida en una plantilla de Excel y las actualiza desde esa plantilla.
Grupos de opciones y vista de tarjetas
- Reúne en un grupo varias opciones alternativas, de las cuales solo una se mantiene en el total.
- Marca una opción como recomendada o seleccionada.
- Muestra las partidas como tarjetas que se dan la vuelta: anverso, reverso y, después, descartada.
- Descarta una tarjeta para que deje de contar, y la recupera más tarde con la opción que estaba seleccionada.
- Muestra el total activo y el total general al pie de la vista.
Escenarios «¿y si?»
- Crea escenarios para probar una hipótesis sin tocar el presupuesto.
- Aplica una variación porcentual global o una variación por partida.
- Compara los escenarios entre sí y con el presupuesto original, y exporta la comparación en CSV.
Pedidos
- Lista los pedidos con búsqueda por nombre, proveedor, referencia interna u objeto.
- Registra un pedido: tipo y estado del documento, fechas, moneda, objeto, referencia interna.
- Detalla cada pedido en líneas: cantidad, precio unitario, importe, importe anual.
- Deposita el PDF del pedido en la página y lo muestra junto al formulario.
- Exporta los pedidos filtrados en CSV o en Excel e importa pedidos desde un libro de Excel.
Facturas y conciliaciones
- Lista las facturas con búsqueda por número, proveedor o moneda.
- Registra una factura: número, fechas de factura y de vencimiento, moneda, líneas con IVA.
- Imputa cada línea de factura a una partida presupuestaria.
- Concilia una factura con las líneas de pedido del mismo proveedor, con el importe vinculado.
- Muestra el resumen de la conciliación: total vinculado, diferencia con la factura, líneas totalmente conciliadas.
- Exporta las facturas filtradas en CSV o en Excel.
Lectura de documentos con IA
- Lee un PDF de pedido o de factura y rellena previamente el formulario.
- Al leer una factura, propone las líneas de presupuesto abiertas para sugerir la imputación.
- Ofrece elegir el proveedor de IA entre los que el administrador ha configurado: Claude, OpenAI, Mistral u Ollama en local.
- Recurre a una lectura por patrones de texto, sin IA, cuando ningún proveedor de IA responde.
- Lee los PDF escaneados y las imágenes mediante reconocimiento de caracteres cuando el proveedor Mistral está configurado.
- Indica el proveedor utilizado y, si este lo comunica, el consumo.
Importación desde Excel y recuperación de datos
- Importa presupuestos desde un archivo de Excel (.xlsx) o CSV con un asistente por pasos.
- Elige las hojas que se van a importar, con una vista previa de cada una.
- Asocia las columnas del archivo a los campos de Budget, con el separador decimal a elegir.
- Importa en un presupuesto nuevo o en uno existente, con detección de duplicados.
- Recupera una base de datos de la aplicación de escritorio (budget.db), todo de una vez o nada en caso de error, con un balance.
Búsqueda, referencias y avance
- Busca en todas partes a la vez (Ctrl+K): presupuestos, partidas, líneas, proveedores, pedidos, facturas; cada resultado abre el elemento encontrado.
- Gestiona los proveedores, con la posibilidad de ocultarlos.
- Gestiona las estrategias, las categorías (con colores) y los productos (estado, tipo de inversión, tipo de sistema).
- Hace el seguimiento del avance: puntos, niveles, rachas de días e insignias (Ctrl+G).
Organizaciones y permisos
- Inicia sesión con la cuenta Etrebil; cada organización ve únicamente sus presupuestos.
- Lista los miembros de la organización, su rol, su licencia y su última conexión.
- Solo consulta sin licencia: se lee todo, no se modifica nada.
- Rechaza una modificación hecha sobre una versión obsoleta, cuando dos personas editan al mismo tiempo.
- Mantiene los datos en el servidor: un registro guardado es visible de inmediato para los demás miembros.
En sus dispositivos
- Web: en el navegador, para varias organizaciones a la vez.
- Escritorio de Windows: la aplicación Etre Budget, versión independiente de la web.
- Linux: aplicación de escritorio con presupuestos, partidas, líneas, pedidos, facturas, búsqueda, escenarios y avance; las tarjetas de opciones no se han portado.
- Servidor MCP para el escritorio de Windows: un asistente de IA lee y crea presupuestos, pedidos, facturas, proveedores y productos.
Conviene saber
- Budget todavía no se ofrece por suscripción.
- La versión de escritorio sigue siendo independiente de la versión web: sus datos no se sincronizan.
- La lectura con IA envía el documento al proveedor elegido, salvo con Ollama en local.
- Un archivo .xls (Excel 97-2003) no se lee: guárdelo primero como .xlsx.
- En Linux, el visor de PDF se sustituye por la apertura del documento en el visor del sistema.