Accounting

Comptabilité

La comptabilité en partie double de votre entreprise, aux plans comptables français, belge et luxembourgeois.

Accounting s'installe sur votre appareil (Windows et Linux) et s'ouvre avec votre compte Prophetix, le même que pour les applications web.

Accounting tient vos journaux et vos écritures, et contrôle chaque pièce avant de l'accepter : équilibre entre débit et crédit, période ouverte, journal non verrouillé. Balance, grand livre, bilan et compte de résultat en découlent.

Le plan comptable se choisit dans les paramètres : PCG pour la France, PCMN pour la Belgique, PCN pour le Luxembourg, chacun avec ses taux de TVA.

Les relevés bancaires s'importent (CODA, MT940 ou CSV) pour le rapprochement, et le fichier des écritures comptables (FEC) s'importe comme il s'exporte.

Toutes les fonctionnalités de Accounting

52 fonctionnalités en 11 domaines

Plans comptables et paramètres

Trois plans comptables fournis : PCG pour la France, PCMN pour la Belgique et PCN pour le Luxembourg, au choix dans les paramètres.
Plan comptable consultable par classe (capitaux, immobilisations, stocks, tiers, financiers, charges, produits), avec solde et mouvements de chaque compte.
Taux de TVA fournis pour le Luxembourg, la Belgique et la France, plus les taux exonéré et cocontractant ; vous pouvez ajouter et supprimer des taux.
Informations de la société : raison sociale, adresse, numéro d'immatriculation, numéro de TVA, devise par défaut et périodicité de la TVA.

Journaux et écritures

Saisie d'écritures par journal, avec lignes de débit et de crédit, référence, numéro de pièce et taux de TVA par ligne.
Contrôle avant acceptation : équilibre entre débit et crédit, date dans une période ouverte, journal non verrouillé, compte actif.
Écritures en brouillon, puis validées ; la liste se filtre par statut (brouillon, validée, lettrée).
Aide intégrée qui explique comment saisir une écriture comptable.
Schémas d'écritures : un modèle de lignes (compte, sens, taux de TVA, montant fixe ou proportionnel) que l'on applique à un montant pour générer l'écriture.
Écritures récurrentes (abonnements) mensuelles, trimestrielles ou annuelles, générées en une fois quand elles sont dues.
Lettrage automatique ou manuel des écritures d'un compte, avec délettrage et suivi des groupes lettrés.

États et rapports

Balance générale, grand livre par compte, bilan (actif et passif) et compte de résultat pour l'exercice actif.
Balance âgée des créances par tranche : non échu, 0-30, 31-60, 61-90 et plus de 90 jours.
Rapport des ventes par période (mensuel ou trimestriel), en hors taxes et toutes taxes comprises, avec graphique d'évolution.
Tableau de bord : chiffre d'affaires, charges, résultat, trésorerie, créances et dettes, et courbe des ventes.
Recherche rapide (Ctrl+K) et saisie d'une nouvelle écriture depuis n'importe quel écran (Ctrl+N).

TVA

Déclaration de TVA générée par période (mensuelle ou trimestrielle) : TVA collectée, TVA déductible et TVA due, par grille.
Comptes de TVA collectée et déductible associés à chaque taux.
Suivi du statut de la déclaration : brouillon, soumise, payée.

Factures, notes de frais et échéances

Factures clients et fournisseurs : lignes, taux de TVA, totaux hors taxes et toutes taxes comprises, numérotation automatique.
Duplication d'une facture, marquage comme envoyée et enregistrement du paiement total, qui solde la facture.
Indicateurs des factures : chiffre d'affaires total, montant impayé et nombre de factures en retard.
Notes de frais avec lignes de dépenses (date, fournisseur, catégorie, montants hors taxes et TVA), soumission, approbation par un responsable.
Échéancier des sommes à payer ou à encaisser : échéances en retard, marquage comme payée, relances comptées et datées.
Suivi et relances : liste de tâches avec priorité, échéance et statut (à traiter, en cours, terminée, en retard).

Banque et devises

Comptes bancaires avec IBAN et import de relevés au format CODA (.cod), MT940 (.sta) ou CSV.
Rapprochement bancaire automatique des opérations avec les écritures, puis rapprochement manuel du reste ; compteur des lignes non rapprochées.
Taux de change : saisie des taux datés de l'euro vers d'autres devises.

Immobilisations et clôture

Fiche d'immobilisation : code, nom, valeur d'acquisition, date et durée d'amortissement en années.
Plan d'amortissement calculé automatiquement, avec dotation, cumul et valeur nette par année.
Comptabilisation des dotations, une par une ou toutes d'un coup, et valeur nette comptable totale.
Exercices comptables : ouverture d'un nouvel exercice, exercice actif et clôture.
Génération des à-nouveaux de l'exercice clos vers le nouvel exercice.
Assistant de clôture en six étapes : vérification des écritures, lettrage, écritures d'inventaire, états, validation et à-nouveaux.

Analytique et budget

Comptabilité analytique : centres de coûts en liste ou en arborescence, écritures analytiques par centre.
Analytiques avancées : évolution mensuelle, répartition des charges, ratios financiers et trésorerie prévisionnelle (solde actuel, entrées et sorties prévues, solde projeté).
Budget prévisionnel par compte et par mois, avec comparaison du budget au réel et de l'écart.

Import, export, audit et assistants

Import du fichier des écritures comptables (FEC), avec décompte des lignes importées, ignorées et des erreurs.
Import d'un relevé bancaire CSV avec aperçu, choix du séparateur et correspondance des colonnes.
Export en CSV, Excel ou FEC de la balance, du grand livre, du bilan, du compte de résultat, de la balance âgée et du rapport des ventes.
Piste d'audit : historique daté des actions, avec l'utilisateur, le type et la description.
Assistants guidés pas à pas : premier exercice, première écriture, TVA, note de frais, facture, déclaration de TVA, import de données, plan comptable, rapprochement bancaire.
Gamification : niveaux, jours consécutifs d'utilisation et badges débloqués au fil de vos saisies.

Sur vos appareils

Application de bureau Windows, avec une base de données locale sur votre poste.
Version Linux : mêmes écrans et mêmes données ; graphiques et icônes adaptés au système.
Compte Prophetix intégré : Mon espace, déconnexion et libération du poste.
Pas de version web ni mobile pour l'instant.

À savoir

Les lecteurs CODA et MT940 sont simplifiés : vérifiez vos relevés après import.
Les relances d'échéances sont enregistrées dans l'application ; elles n'envoient pas de message.
Le fichier des écritures comptables (FEC) est importé et exporté, sans garantie de conformité à une obligation légale.
Taux de TVA et plans comptables sont des points de départ à vérifier avec votre expert-comptable.
Version Linux : lancement et sélecteurs de fichiers non vérifiés sur un poste réel ; pas de mise à jour automatique.