Budget

Haushalt

Ihre Budgets, per Formel berechnet, mit Bestellungen, Rechnungen und Abgleichen, gemeinsam mit anderen und im Browser.

In Vorbereitung Konto erstellenAuch für

Budget gliedert ein Budget in Posten und per Formel berechnete Zeilen, mit Optionsgruppen und einer Kartenansicht zum Vergleichen. Bestellungen, Rechnungen und deren Abgleiche werden den Zeilen zugeordnet, und der Fortschritt lässt sich im Vergleich zum Geplanten ablesen.

Mit einem „Was-wäre-wenn“-Szenario können Sie eine Annahme ausprobieren, ohne das Budget anzutasten. Bestehende Budgets lassen sich aus Excel importieren, und eine universelle Suche findet eine Zeile, eine Bestellung oder eine Rechnung.

Es ist die Desktop-Anwendung Etre Budget, in den Browser übertragen, für mehrere Organisationen gleichzeitig. Sie wird noch nicht im Abonnement angeboten. Die Desktop-Version bleibt getrennt.

Budget ist in Vorbereitung. Sie wird mit ihrer Veröffentlichung in den Katalog des Etrebil-Abonnements aufgenommen.

Alle Funktionen von Budget

67 Funktionen in 12 Bereichen

Budgets und Posten

Legt ein Budget pro Jahr an, mit Titel, Beschreibung und der aus den Zeilen berechneten zugewiesenen Gesamtsumme.
Sucht ein Budget nach Name oder Jahr und exportiert die Liste als CSV.
Erstellt das Budget des Folgejahres aus einem bestehenden Budget: Posten, Zeilen und Optionen werden übernommen.
Schließt das Geschäftsjahr ab: Posten und Zeilen werden gesperrt, mit dem Vermerk „Abgeschlossen am … durch …“. Durch Abwählen des Kontrollkästchens lässt es sich wieder öffnen.
Löscht ein Budget oder exportiert es als Excel-Arbeitsmappe: Zusammenfassung, Posten, Zeilen und Optionen.
Gliedert ein Budget in Posten, jeweils mit Kategorie, Strategie und Farbe.
Unterscheidet den Bruttobetrag vom steuerlichen Betrag, also dem, was in das Geschäftsjahr fällt, mit verteilten Abschreibungen.
Zeichnet ein Kreisdiagramm der Aufteilung, nach Posten oder nach Strategie gruppiert.
Zeichnet eine mehrjährige Projektion über 3 oder 5 Jahre als gestapeltes Histogramm.
Zeigt den Änderungsverlauf des Budgets an.
Exportiert alle Posten in eine vollständige Excel-Vorlage.

Per Formel berechnete Zeilen

Berechnet jede Zeile per Formel, zum Beispiel (1500+2000)/12, mit Dezimalkomma, Klammern und den vier Grundrechenarten.
Meldet eine ungültige Formel in ihrer Zelle, statt sie stillschweigend als null zu zählen.
Erfasst für jede Zeile einen Lieferanten, eine Beschreibung, ein Planungsdatum und eine Strategie.
Schreibt eine Zeile über einen Zeitraum in Monaten ab.
Zeigt die monatliche Aufteilung der Zeile.
Aktiviert oder deaktiviert eine Zeile, ohne sie zu löschen.
Gibt eine Ausgabe mit Freigabedatum und Kommentar frei.
Exportiert die Zeilen eines Postens in eine Excel-Vorlage und aktualisiert sie aus dieser Vorlage.

Optionsgruppen und Kartenansicht

Fasst mehrere konkurrierende Optionen zu einer Gruppe zusammen, von der nur eine in die Summe eingeht.
Markiert eine Option als empfohlen oder ausgewählt.
Zeigt Posten als Karten an, die sich umdrehen: Vorderseite, Rückseite, dann verworfen.
Verwirft eine Karte, damit sie nicht mehr zählt, und nimmt sie später mit der zuvor gewählten Option wieder auf.
Zeigt am Ende der Ansicht die aktive Summe und die Gesamtsumme.

„Was-wäre-wenn“-Szenarien

Legt Szenarien an, um eine Annahme auszuprobieren, ohne das Budget anzutasten.
Wendet eine globale prozentuale Änderung oder eine Änderung pro Posten an.
Vergleicht die Szenarien untereinander und mit dem ursprünglichen Budget und exportiert den Vergleich als CSV.

Bestellungen

Listet Bestellungen auf, mit Suche nach Name, Lieferant, interner Referenz oder Betreff.
Erfasst eine Bestellung: Dokumenttyp und -status, Daten, Währung, Betreff, interne Referenz.
Gliedert jede Bestellung in Zeilen: Menge, Einzelpreis, Betrag, Jahresbetrag.
Legt das PDF der Bestellung auf der Seite ab und zeigt es neben dem Formular an.
Exportiert die gefilterten Bestellungen als CSV oder Excel und importiert Bestellungen aus einer Excel-Arbeitsmappe.

Rechnungen und Abgleiche

Listet Rechnungen auf, mit Suche nach Nummer, Lieferant oder Währung.
Erfasst eine Rechnung: Nummer, Rechnungs- und Fälligkeitsdatum, Währung, Zeilen mit MwSt.
Ordnet jede Rechnungszeile einem Budgetposten zu.
Gleicht eine Rechnung mit den Bestellzeilen desselben Lieferanten ab, mit dem verknüpften Betrag.
Zeigt die Zusammenfassung des Abgleichs an: verknüpfte Gesamtsumme, Differenz zur Rechnung, vollständig abgeglichene Zeilen.
Exportiert die gefilterten Rechnungen als CSV oder Excel.

Dokumente per KI auslesen

Liest ein PDF einer Bestellung oder Rechnung und füllt das Formular vorab aus.
Bietet beim Auslesen einer Rechnung die offenen Budgetzeilen an, um die Zuordnung vorzuschlagen.
Ermöglicht die Wahl des KI-Anbieters unter denen, die der Administrator konfiguriert hat: Claude, OpenAI, Mistral oder Ollama lokal.
Weicht auf ein Auslesen per Textmuster ohne KI aus, wenn kein KI-Anbieter antwortet.
Liest gescannte PDFs und Bilder per Texterkennung, wenn der Anbieter Mistral konfiguriert ist.
Zeigt den verwendeten Anbieter und, falls dieser sie angibt, den Verbrauch an.

Excel-Import und Datenübernahme

Importiert Budgets aus einer Excel-Datei (.xlsx) oder CSV-Datei mit einem Assistenten in mehreren Schritten.
Wählt die zu importierenden Blätter aus, mit einer Vorschau jedes Blatts.
Ordnet die Spalten der Datei den Feldern von Budget zu, mit frei wählbarem Dezimaltrennzeichen.
Importiert in ein neues oder in ein bestehendes Budget, mit Erkennung von Duplikaten.
Übernimmt eine Datenbank der Desktop-Anwendung (budget.db), entweder vollständig oder bei einem Fehler gar nicht, mit einer Auswertung.

Suche, Stammdaten und Fortschritt

Sucht überall auf einmal (Strg+K): Budgets, Posten, Zeilen, Lieferanten, Bestellungen, Rechnungen; jedes Ergebnis öffnet das gefundene Element.
Verwaltet Lieferanten, mit der Möglichkeit, sie auszublenden.
Verwaltet Strategien, Kategorien (mit Farben) und Produkte (Status, Investitionsart, Systemtyp).
Verfolgt den Fortschritt: Punkte, Stufen, Serien aufeinanderfolgender Tage und Abzeichen (Strg+G).

Organisationen und Berechtigungen

Meldet sich mit dem Etrebil-Konto an; jede Organisation sieht nur ihre eigenen Budgets.
Listet die Mitglieder der Organisation auf, mit ihrer Rolle, ihrer Lizenz und ihrer letzten Anmeldung.
Reiner Lesezugriff ohne Lizenz: Man kann alles lesen, aber nichts ändern.
Lehnt eine Änderung auf einem veralteten Stand ab, wenn zwei Personen gleichzeitig bearbeiten.
Hält die Daten auf dem Server: Ein gespeicherter Eintrag ist für die anderen Mitglieder sofort sichtbar.

Auf Ihren Geräten

Web: im Browser, für mehrere Organisationen gleichzeitig.
Windows-Desktop: die Anwendung Etre Budget, eine von der Web-Version getrennte Version.
Linux: Desktop-Anwendung mit Budgets, Posten, Zeilen, Bestellungen, Rechnungen, Suche, Szenarien und Fortschritt; die Optionskarten sind dort nicht umgesetzt.
MCP-Server für den Windows-Desktop: Ein KI-Assistent liest und erstellt Budgets, Bestellungen, Rechnungen, Lieferanten und Produkte.

Wissenswertes

Budget wird noch nicht im Abonnement angeboten.
Die Desktop-Version bleibt von der Web-Version getrennt: Die Daten werden nicht synchronisiert.
Beim Auslesen per KI wird das Dokument an den gewählten Anbieter gesendet, außer bei Ollama lokal.
Eine .xls-Datei (Excel 97-2003) wird nicht gelesen: Speichern Sie sie zuerst als .xlsx.
Unter Linux wird die PDF-Anzeige durch das Öffnen des Dokuments im Systemviewer ersetzt.