Accounting

Contabilidad

La contabilidad por partida doble de su empresa, con los planes contables francés, belga y luxemburgués.

Accounting se instala en su dispositivo (Windows y Linux) y se abre con su cuenta Prophetix, la misma que para las aplicaciones web.

Accounting lleva sus diarios y sus asientos, y comprueba cada documento antes de aceptarlo: equilibrio entre debe y haber, periodo abierto, diario no bloqueado. El balance de comprobación, el libro mayor, el balance de situación y la cuenta de resultados se derivan de ellos.

El plan contable se elige en los ajustes: PCG para Francia, PCMN para Bélgica, PCN para Luxemburgo, cada uno con sus tipos de IVA.

Los extractos bancarios se importan (CODA, MT940 o CSV) para la conciliación, y el archivo de asientos contables (FEC) se importa igual que se exporta.

Todas las funciones de Accounting

52 funciones en 11 ámbitos

Planes contables y ajustes

Se suministran tres planes contables: PCG para Francia, PCMN para Bélgica y PCN para Luxemburgo, a elegir en los ajustes.
Plan contable consultable por clase (capital, inmovilizado, existencias, terceros, financieras, gastos, ingresos), con el saldo y los movimientos de cada cuenta.
Tipos de IVA suministrados para Luxemburgo, Bélgica y Francia, además de los tipos exento y «cocontractant» (inversión del sujeto pasivo); se pueden añadir y eliminar tipos.
Datos de la sociedad: razón social, dirección, número de registro, número de IVA, moneda predeterminada y periodicidad del IVA.

Diarios y asientos

Registro de asientos por diario, con líneas de debe y de haber, referencia, número de documento y tipo de IVA por línea.
Controles antes de la aceptación: equilibrio entre debe y haber, fecha dentro de un periodo abierto, diario no bloqueado, cuenta activa.
Asientos en borrador y luego validados; la lista se filtra por estado (borrador, validado, casado).
Ayuda integrada que explica cómo registrar un asiento contable.
Esquemas de asientos: un modelo de líneas (cuenta, sentido, tipo de IVA, importe fijo o proporcional) que se aplica a un importe para generar el asiento.
Asientos recurrentes (suscripciones) mensuales, trimestrales o anuales, generados de una vez cuando vencen.
Casación automática o manual de los asientos de una cuenta, con descasación y seguimiento de los grupos casados.

Estados e informes

Balance de comprobación, libro mayor por cuenta, balance de situación (activo y pasivo) y cuenta de resultados del ejercicio activo.
Antigüedad de saldos de clientes por tramo: no vencido, 0-30, 31-60, 61-90 y más de 90 días.
Informe de ventas por periodo (mensual o trimestral), sin impuestos y con impuestos incluidos, con gráfico de evolución.
Panel de control: cifra de negocio, gastos, resultado, tesorería, cuentas por cobrar y por pagar, y curva de ventas.
Búsqueda rápida (Ctrl+K) y registro de un nuevo asiento desde cualquier pantalla (Ctrl+N).

IVA

Declaración de IVA generada por periodo (mensual o trimestral): IVA repercutido, IVA deducible e IVA a pagar, por casilla.
Cuentas de IVA repercutido y deducible asociadas a cada tipo.
Seguimiento del estado de la declaración: borrador, presentada, pagada.

Facturas, notas de gastos y vencimientos

Facturas de clientes y de proveedores: líneas, tipos de IVA, totales sin impuestos y con impuestos incluidos, numeración automática.
Duplicación de una factura, marcado como enviada y registro del pago total, que salda la factura.
Indicadores de las facturas: cifra de negocio total, importe impagado y número de facturas vencidas.
Notas de gastos con líneas de gasto (fecha, proveedor, categoría, importes sin impuestos e IVA), envío y aprobación por un responsable.
Calendario de las sumas por pagar o por cobrar: vencimientos atrasados, marcado como pagado, recordatorios contados y fechados.
Seguimiento y recordatorios: lista de tareas con prioridad, vencimiento y estado (por hacer, en curso, terminada, atrasada).

Banco y monedas

Cuentas bancarias con IBAN e importación de extractos en formato CODA (.cod), MT940 (.sta) o CSV.
Conciliación bancaria automática de las operaciones con los asientos y, después, conciliación manual del resto; contador de las líneas no conciliadas.
Tipos de cambio: introducción de tipos fechados del euro a otras monedas.

Inmovilizado y cierre

Ficha de inmovilizado: código, nombre, valor de adquisición, fecha y duración de la amortización en años.
Cuadro de amortización calculado automáticamente, con dotación, acumulado y valor neto por año.
Contabilización de las dotaciones, una por una o todas de una vez, y valor neto contable total.
Ejercicios contables: apertura de un nuevo ejercicio, ejercicio activo y cierre.
Generación de los saldos de apertura del ejercicio cerrado al nuevo ejercicio.
Asistente de cierre en seis pasos: verificación de los asientos, casación, asientos de inventario, estados, validación y saldos de apertura.

Analítica y presupuesto

Contabilidad analítica: centros de costes en lista o en árbol, asientos analíticos por centro.
Analítica avanzada: evolución mensual, reparto de los gastos, ratios financieros y tesorería prevista (saldo actual, entradas y salidas previstas, saldo proyectado).
Presupuesto previsional por cuenta y por mes, con comparación del presupuesto con lo real y de la desviación.

Importación, exportación, auditoría y asistentes

Importación del archivo de asientos contables (FEC), con recuento de las líneas importadas, ignoradas y con error.
Importación de un extracto bancario CSV con vista previa, elección del separador y correspondencia de las columnas.
Exportación en CSV, Excel o FEC del balance de comprobación, el libro mayor, el balance de situación, la cuenta de resultados, la antigüedad de saldos de clientes y el informe de ventas.
Pista de auditoría: historial fechado de las acciones, con el usuario, el tipo y la descripción.
Asistentes guiados paso a paso: primer ejercicio, primer asiento, IVA, nota de gastos, factura, declaración de IVA, importación de datos, plan contable, conciliación bancaria.
Gamificación: niveles, días consecutivos de uso e insignias desbloqueadas a medida que registra sus datos.

En sus dispositivos

Aplicación de escritorio de Windows, con una base de datos local en su equipo.
Versión de Linux: las mismas pantallas y los mismos datos; gráficos e iconos adaptados al sistema.
Cuenta Prophetix integrada: Mi espacio, cierre de sesión y liberación del puesto.
Por ahora, sin versión web ni móvil.

Conviene saber

Los lectores de CODA y MT940 están simplificados: revise sus extractos tras la importación.
Los recordatorios de vencimientos se guardan en la aplicación; no envían ningún mensaje.
El archivo de asientos contables (FEC) se importa y se exporta, sin garantía de conformidad con una obligación legal.
Los tipos de IVA y los planes contables son puntos de partida que debe comprobar con su asesor contable.
Versión de Linux: arranque y selectores de archivos no verificados en un equipo real; sin actualización automática.