Accounting

Buchhaltung

Die doppelte Buchführung Ihres Unternehmens, mit dem französischen, belgischen und luxemburgischen Kontenrahmen.

Accounting wird auf Ihrem Gerät installiert (Windows und Linux) und öffnet sich mit Ihrem Prophetix-Konto, demselben wie bei den Web-Anwendungen.

Accounting führt Ihre Journale und Buchungen und prüft jeden Beleg, bevor er angenommen wird: Gleichgewicht von Soll und Haben, offene Periode, nicht gesperrtes Journal. Summen- und Saldenliste, Hauptbuch, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich daraus.

Der Kontenrahmen wird in den Einstellungen gewählt: PCG für Frankreich, PCMN für Belgien, PCN für Luxemburg, jeweils mit eigenen MwSt.-Sätzen.

Kontoauszüge werden zum Abgleich importiert (CODA, MT940 oder CSV), und die Datei der Buchungseinträge (FEC) wird importiert, wie sie auch exportiert wird.

Alle Funktionen von Accounting

52 Funktionen in 11 Bereichen

Kontenrahmen und Einstellungen

Drei Kontenrahmen werden mitgeliefert: PCG für Frankreich, PCMN für Belgien und PCN für Luxemburg, in den Einstellungen wählbar.
Der Kontenrahmen ist nach Klassen einsehbar (Eigenkapital, Anlagevermögen, Vorräte, Geschäftspartner, Finanzkonten, Aufwendungen, Erträge), mit Saldo und Bewegungen jedes Kontos.
MwSt.-Sätze für Luxemburg, Belgien und Frankreich werden mitgeliefert, dazu die Sätze „befreit“ und „Cocontractant“ (Reverse Charge); Sie können Sätze hinzufügen und löschen.
Angaben zum Unternehmen: Firmenname, Adresse, Registrierungsnummer, MwSt.-Nummer, Standardwährung und Periodizität der MwSt.

Journale und Buchungen

Erfassung von Buchungen nach Journal, mit Soll- und Habenzeilen, Referenz, Belegnummer und MwSt.-Satz je Zeile.
Prüfung vor der Annahme: Gleichgewicht von Soll und Haben, Datum in einer offenen Periode, Journal nicht gesperrt, Konto aktiv.
Buchungen zunächst als Entwurf, dann validiert; die Liste lässt sich nach Status filtern (Entwurf, validiert, ausgeglichen).
Integrierte Hilfe, die erklärt, wie eine Buchung erfasst wird.
Buchungsschemata: eine Zeilenvorlage (Konto, Richtung, MwSt.-Satz, fester oder proportionaler Betrag), die auf einen Betrag angewendet wird, um die Buchung zu erzeugen.
Wiederkehrende Buchungen (Abonnements), monatlich, vierteljährlich oder jährlich, werden bei Fälligkeit in einem Zug erzeugt.
Automatischer oder manueller Ausgleich der Buchungen eines Kontos, mit Aufheben des Ausgleichs und Nachverfolgung der ausgeglichenen Gruppen.

Auswertungen und Berichte

Summen- und Saldenliste, Hauptbuch je Konto, Bilanz (Aktiva und Passiva) sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das aktive Geschäftsjahr.
Altersstruktur der Forderungen nach Zeitspannen: nicht fällig, 0-30, 31-60, 61-90 und über 90 Tage.
Umsatzbericht nach Periode (monatlich oder vierteljährlich), netto und brutto, mit Verlaufsdiagramm.
Dashboard: Umsatz, Aufwendungen, Ergebnis, Liquidität, Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Umsatzkurve.
Schnellsuche (Strg+K) und Erfassung einer neuen Buchung von jedem Bildschirm aus (Strg+N).

MwSt.

MwSt.-Erklärung, nach Periode erzeugt (monatlich oder vierteljährlich): vereinnahmte MwSt., abziehbare MwSt. und geschuldete MwSt., nach Feld.
Konten für vereinnahmte und abziehbare MwSt., jedem Satz zugeordnet.
Verfolgung des Status der Erklärung: Entwurf, eingereicht, bezahlt.

Rechnungen, Spesenabrechnungen und Fälligkeiten

Kunden- und Lieferantenrechnungen: Zeilen, MwSt.-Sätze, Summen netto und brutto, automatische Nummerierung.
Dupliziert eine Rechnung, markiert sie als versendet und erfasst die vollständige Zahlung, die die Rechnung ausgleicht.
Kennzahlen der Rechnungen: Gesamtumsatz, offener Betrag und Anzahl überfälliger Rechnungen.
Spesenabrechnungen mit Ausgabenzeilen (Datum, Lieferant, Kategorie, Beträge netto und MwSt.), Einreichung, Genehmigung durch eine Führungskraft.
Fälligkeitsplan der zu zahlenden oder einzuziehenden Beträge: überfällige Fälligkeiten, Markierung als bezahlt, gezählte und datierte Mahnungen.
Nachverfolgung und Mahnungen: Aufgabenliste mit Priorität, Fälligkeit und Status (zu bearbeiten, in Arbeit, erledigt, überfällig).

Bank und Währungen

Bankkonten mit IBAN und Import von Kontoauszügen im Format CODA (.cod), MT940 (.sta) oder CSV.
Automatischer Bankabgleich der Vorgänge mit den Buchungen, danach manueller Abgleich des Rests; Zähler der nicht abgeglichenen Zeilen.
Wechselkurse: Erfassung datierter Kurse vom Euro zu anderen Währungen.

Anlagevermögen und Abschluss

Anlagenstammsatz: Code, Name, Anschaffungswert, Datum und Abschreibungsdauer in Jahren.
Automatisch berechneter Abschreibungsplan, mit Abschreibungsbetrag, kumuliertem Betrag und Nettowert je Jahr.
Buchung der Abschreibungen, einzeln oder alle auf einmal, sowie gesamter Nettobuchwert.
Geschäftsjahre: Eröffnung eines neuen Geschäftsjahrs, aktives Geschäftsjahr und Abschluss.
Erzeugung der Saldovorträge vom abgeschlossenen Geschäftsjahr in das neue.
Abschlussassistent in sechs Schritten: Prüfung der Buchungen, Ausgleich, Inventurbuchungen, Auswertungen, Validierung und Saldovorträge.

Kostenrechnung und Budget

Kostenrechnung: Kostenstellen als Liste oder Baumstruktur, Kostenbuchungen je Stelle.
Erweiterte Analysen: monatliche Entwicklung, Aufteilung der Aufwendungen, Finanzkennzahlen und Liquiditätsprognose (aktueller Saldo, erwartete Zu- und Abflüsse, prognostizierter Saldo).
Planbudget je Konto und Monat, mit Vergleich von Budget und Ist-Werten sowie der Abweichung.

Import, Export, Prüfpfad und Assistenten

Import der Datei der Buchungseinträge (FEC), mit Zählung der importierten, übersprungenen und fehlerhaften Zeilen.
Import eines CSV-Kontoauszugs mit Vorschau, Wahl des Trennzeichens und Zuordnung der Spalten.
Export als CSV, Excel oder FEC von Summen- und Saldenliste, Hauptbuch, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Altersstruktur der Forderungen und Umsatzbericht.
Prüfpfad: datierter Verlauf der Aktionen, mit Benutzer, Art und Beschreibung.
Schrittweise geführte Assistenten: erstes Geschäftsjahr, erste Buchung, MwSt., Spesenabrechnung, Rechnung, MwSt.-Erklärung, Datenimport, Kontenrahmen, Bankabgleich.
Gamification: Stufen, aufeinanderfolgende Nutzungstage und Abzeichen, die im Laufe Ihrer Erfassungen freigeschaltet werden.

Auf Ihren Geräten

Windows-Desktop-Anwendung, mit einer lokalen Datenbank auf Ihrem Rechner.
Linux-Version: dieselben Bildschirme und dieselben Daten; Diagramme und Symbole an das System angepasst.
Prophetix-Konto integriert: Mein Bereich, Abmeldung und Freigabe des Arbeitsplatzes.
Vorerst keine Web- oder Mobilversion.

Wissenswertes

Die CODA- und MT940-Leser sind vereinfacht: Prüfen Sie Ihre Kontoauszüge nach dem Import.
Die Mahnungen zu Fälligkeiten werden in der Anwendung erfasst; sie versenden keine Nachricht.
Die Datei der Buchungseinträge (FEC) wird importiert und exportiert, ohne Gewähr für die Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht.
MwSt.-Sätze und Kontenrahmen sind Ausgangspunkte, die mit Ihrem Steuerberater zu prüfen sind.
Linux-Version: Start und Dateiauswahl auf einem realen Rechner nicht überprüft; keine automatische Aktualisierung.